Програму управління боргом бюджету м. Тернополя (громади) на 2019 рік

 ПАСПОРТ

ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ БОРГОМ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

МІСТА ТЕРНОПЛЯ НА 2019 РІК

 

1.	Ініціатор розроблення Програми	Фінансове управління Тернопільської  міської ради
2.	Розробник Програми	Фінансове управління Тернопільської міської ради
3.	Відповідальний виконавець Програми	Фінансове управління Тернопільської міської ради
4.	Учасники Програми	Тернопільська міська рада, управління економіки, промисловості та праці а Тернопільської міської ради, фінансове управління Тернопільської міської ради, управління житлово- комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради
5.	Термін реалізації Програми	2019 рік
6.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:	12635,6  тис. гривень
6.1.	коштів загального фонду бюджету міста (громади)	11854,3 тис. гривень
6.2.	коштів спеціального фонду бюджету  міста (громади)(бюджету розвитку)	781,3 тис. гривень

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 15 червня 2018 року № 7/25/18  «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті» ( із змінами та доповненнями) , міська рада має намір залучити кредитні кошти від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) у сумі 12500,00 тис. гривень.

Запозичення планується здійснити згідно з кредитним договором   від 21.12.2018р. №   ESC 7|18 /

Розмір запозичення (основна сума боргу) - 12 500 000 гривень;

відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 3% річних;

період, на який здійснюється запозичення - 5 років (включаючи пільговий період до 1 року від дати підписання кредитного договору, але не більше ніж 6 місяців після завершення проекту);

погашення кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами відповідно до умов кредитного договору, починаючи після завершення пільгового періоду;

сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щоквартальними платежами відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту.

Мета запозичення: фінансування впровадження заходів проекту «Реконструкція систем зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті».

Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 15 червня 2018 року № 7/25/20  «Про здійснення запозичення для фінансування проекту «Глибока  термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» ( із змінами та доповненнями),  міська рада має намір залучити кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку.

    Запозичення  планується здійснити у формі угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Тернопільською міською радою (№ 13010-05/197 від 11.12.2018р.), відповідно до умов Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком, укладеної 23.07.2015, ратифікованої Законом України від 03.02,2016 № 975-VIII, на таких умовах:

розмір запозичення (основна сума боргу) - 25 408 350 (двадцять п’ять мільйонів чотириста вісім тисяч триста п’ятдесят) євро;

відсоткова ставка за користування кредитними коштами відповідно до умов Фінансової угоди визначається на дату вибірки траншів та дорівнює фіксованій ставці або 6-місячній Європейській міжбанківській ставці пропозиції (ЕІЖІВСЖ) + спред (до 2,5%);

період, на який здійснюється запозичення - до 22 років (включаючи пільговий період 5 років);

погашення кредиту здійснюється рівними щопіврічними платежами відповідно до умов, визначених угодою про передачу коштів позики;

сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється щопіврічними платежами відповідно до умов, визначених угодою про передачу коштів позики;

 

ставка разової комісії за відкриття кредиту - до 0,015%;

 

розмір плати за надання кредитних коштів становить 0,01 відсотка річних вибраної та непогашеної суми позики відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №744-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».

 

Мета запозичення: впровадження заходів проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти міста Тернополя».

      Ефективне управління фінансовим ресурсом бюджету міста Тернополя (громади)  ( надалі Бюджет) для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Тернопільською міською радою та її виконавчими органами зобов’язань за місцевим боргом.

3. Мета Програми

Ефективне управління фінансовим ресурсом Бюджету для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання міською радою та її виконавчими органами зобов’язань за місцевим боргом.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Основними шляхами виконання Програми є:

• забезпечення виконання загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду Бюджету;
• недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.

Загальні обсяги платежів з обслуговування боргу Бюджету, що мають бути здійснені у 2019 році, прогнозуються на рівні 12635,6 тис. гривень у тому числі: коштами загального фонду –11854,3  тис. гривень, коштами спеціального фонду (бюджету розвитку) –781,3 тис. гривень.

 Основну частку в обслуговуванні боргу Бюджету протягом 2019 року становитиме сплата відсотків, яка  складатиме 11854,3 тис. гривень.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завданнями Програми є:

1. Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу.

Результативні показники:

витрат – обсяг видатків на сплату відсотків та інших платежів, прогнозна сума складає 11854,3  тис. гривень;

продукту – сума нарахованих відсотків та інших платежів, яка підлягає сплаті, тис. гривень;

ефективності – сума сплачених відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу, тис. гривень;

якості – відношення обсягу сплачених відсотків та інших платежів до загального обсягу відсотків та платежів, які необхідно було сплатити за користування кредитними коштами та обслуговування місцевого боргу, відсоток.

2.  Погашення основної суми боргу.

Результативні показники:

витрат – обсяг видатків на погашення основної суми боргу, прогнозна сума складає 781,3 тис. гривень;

продукту – обсяг нарахованої основної суми боргу, яка підлягає погашенню, тис. гривень;

ефективності – обсяг погашеної основної суми боргу, тис. гривень;

якості – відношення обсягу погашеної основної суми боргу до суми боргу, яка планувалася до погашення, відсоток.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми управління боргом Бюджету на 2019 рік:

 

№ з/п	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів програми	Строк виконан-ня заходу	Виконавці	Джерела фінансу-вання	Прогнозні обсяги фінансу-вання (вартість), тис. грн	Очікуваний результат
1.	Сплата відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	1. Забезпе-чення виконання дохідної частини загального фонду Бюджету   2.Розмі-щення тимчасово вільних коштів  на депозит-них ра-хунках банків	Протягом 2019 року	1. Державні органи вико-навчої влади  (ГУ ДФС та ін.), виконавчі органи місце-вого самовря-дування,  ко-мунальні під-приємства міської ради, на які покладено функції з мобі-лізації доходів до Бюджету   2. Фінансове управління Тернопільської міської ради   3. Управлін-ня еконо-міки, про-мисловості та праці  міської ради   4. Управ-ління жит-лово -комуналь-ного  госпо-дарства, благоустрою та екології міської ради	Загальний фонд  Бюджету	11854,3	1. Своєчасне  і у повному обсязі вико-нання зобо-в’язань за місцевим боргом.       2. Формування високого рівня довіри до місь-кої ради як учасника фінансового ринку та встановлення позитивного інвестицій-ного іміджу громади
2.	Погашення основної суми боргу	1. Забезпе-чення виконання дохідної частини загального та спеці-ального (бюджету розвитку) фондів Бюджету   2.Розмі-щення тимчасово вільних коштів Бюджету на депозит-них рахунках банків	Протягом 2019 року	1. Державні органи вико-навчої влади  ( ГУ ДФС та ін.), виконавчі органи місце-вого самовря-дування,  ко-мунальні під-приємства міської ради, на які покладено функції з мобілізації доходів до Бюджету   2. Фінансове управління Тернопільської міської ради   3. Управлін-ня еконо-міки, про-мисловості та праці  міської ради 4.Управління житлово- комуналь-ного госпо-дарства, бла-гоустрою та екології міської ради	Спеціаль-ний фонд (бюджет розвитку) бюджету міста	15.12.2019 – 781,3	Своєчасне і у повному обсязі виконання зобов’язань за місцевим боргом.     Формування високого рівня довіри до міської ради як учасника фінансового ринку та встановлення позитивного інвестицій -ного  іміджу міста Тернополя
	РАЗОМ:					12635,6

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію Програми в частині строків погашення основної суми боргу та сплати відсотків за користування кредитними коштами здійснює управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради. Контроль за виконанням Програми управління боргом міського бюджету міста Тернополя (громади)  на 2019 рік здійснює фінансове управління міської ради, а також забезпечує складання звіту про її виконання не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

 

Доступно для завантаження

(ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ БОРГОМ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ  (ГРОМАДИ) НА 2019 РІК)